บ้าน น้ำประปา

วิธีโพสต์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1 วินาที ข้อมูลการบัญชี การคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ในเกือบทุกองค์กร อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งที่นักบัญชีต้องส่งพนักงานไปทัศนศึกษา ในบทความนี้เราจะดูวิธีจัดการเดินทางเพื่อธุรกิจในการบัญชี 1C 8.3

คุณจะได้เรียนรู้:

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจในการบัญชี 1C 8.3
วิธีโพสต์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3;
วิธีการคำนวณเบี้ยเลี้ยงรายวันและค่าเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชี

ก่อนอื่น มาดูคำถามที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ใช้:

เป็นไปได้ไหมที่จะสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจใน 1C 8.3
จะหาแบบฟอร์มใบรับรองการเดินทางใน 1C 8.3 ได้อย่างไร

ขออภัย ไม่มีเอกสารด้านบุคลากร เช่น คำสั่งการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือใบรับรองการเดินทาง ในการบัญชี 3.0 แต่สามารถแก้ไขได้โดยอิสระหรือด้วยความช่วยเหลือจากโปรแกรมเมอร์

ลองดูวิธีการประมวลผลธุรกรรมการเดินทางในการบัญชี 1C 8.3 โดยใช้ตัวอย่าง

ดีไซเนอร์และดีไซเนอร์ P. A. Mikhailov ถูกส่งไปทริปธุรกิจตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 27 กันยายน ตามตารางงานของเขา วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุด

ตั๋วรถไฟ (มอสโก - ซามารา) จำนวน 2,988 รูเบิล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% - 67.15 รูเบิล)

ตั๋วรถไฟ (Samara-Moscow) จำนวน 2,240 รูเบิล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18% - 67.15 รูเบิล)

ใบเสร็จรับเงินและ SF สำหรับที่พักในโรงแรมจำนวน 4,248 รูเบิล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%)

เบี้ยเลี้ยงรายวันในองค์กรตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อธุรกิจจะจ่ายในอัตรา 700 รูเบิลต่อวัน - 4,900 ถู

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นักบัญชีคำนวณเงินเดือนของ Mikhailov ประจำเดือนนั้น รวมถึง 5 วันทำการของการเดินทางเพื่อธุรกิจ

วิธีโพสต์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชีรวม ออกเบี้ยเลี้ยงรายวันตามรายงานล่วงหน้าของพนักงานเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อธุรกิจในส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด – โต๊ะเงินสด – รายงานล่วงหน้า.

ในส่วนหัวของเอกสารโปรดระบุ:

บุคคลที่รับผิดชอบ - จากหนังสืออ้างอิง บุคคล เลือกพนักงานที่จะรายงานการเดินทางเพื่อธุรกิจ

บนแท็บ ก้าวหน้าโดยปุ่ม เพิ่มเลือกเอกสารการชำระเงินล่วงหน้า

สะท้อนการคำนวณเบี้ยเลี้ยงรายวันใน 1C 8.3 การบัญชีบนแท็บ อื่น- ที่นี่ แสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ ทั้งหมด (ตั๋วรถไฟ ที่พัก ฯลฯ)

รายการต้นทุน เลือกด้วย ประเภทของการบริโภค - ค่าเดินทาง.

การโพสต์

การยอมรับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อหักลดหย่อน

เพื่อให้สามารถหัก VAT ที่จัดสรรให้กับตั๋วและ SF ที่แสดงโดยคู่สัญญาได้ในคอลัมน์ต่อไปนี้:

เอสเอฟ- ทำเครื่องหมายในช่องว่ามีการแสดง BSO หรือ SF หรือไม่
บีเอสโอ- ทำเครื่องหมายในช่องเอกสาร BSO
รายละเอียดใบแจ้งหนี้ - กรอกหมายเลขและวันที่สภาสหพันธ์ รายละเอียด BSO จะถูกกรอกในคอลัมน์นี้โดยอัตโนมัติจากคอลัมน์ เอกสาร (ค่าใช้จ่าย) .

จากการลงทะเบียน BSO และ SF จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

ใบแจ้งหนี้ (แบบฟอร์มการรายงานที่เข้มงวด) .
ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว .

เอกสารสามารถพบได้ในวารสาร ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว ผ่านส่วน การซื้อ – การซื้อ-ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับหรือตามลิงค์ในเอกสาร รายงานล่วงหน้า .

วิธีการคำนวณค่าเดินทางในการบัญชี 1C 8.3

การตั้งค่าใน 1C สำหรับการคำนวณการชำระเงินระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ

หากต้องการคำนวณรายได้เฉลี่ยระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ ให้สร้างประเภทรายการคงค้างที่มีชื่อเดียวกันในไดเร็กทอรี เงินคงค้างซึ่งสามารถเปิดได้จากส่วนนี้ เงินเดือนและบุคลากร - ไดเรกทอรีและการตั้งค่า - การตั้งค่าเงินเดือน - การคำนวณเงินเดือน - เงินคงค้าง.

โปรดใส่ใจกับการกรอกข้อมูลในฟิลด์:

บท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา :

สวิตช์ เสียภาษี ;
รหัสรายได้ - 2000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหรือหน้าที่อื่น เงินเดือนและการจ่ายเงินที่ต้องเสียภาษีอื่น ๆ ให้กับบุคลากรทางทหารและบุคคลที่เทียบเท่า
หมวดรายได้ - ค่าตอบแทน.

บท เบี้ยประกัน :

ประเภทของรายได้ - รายได้เต็มจำนวนขึ้นอยู่กับเบี้ยประกัน.

บท ภาษีเงินได้ประเภทค่าใช้จ่ายตามมาตรา 255 รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย :

สวิตช์ นำมาพิจารณาเป็นค่าแรงตามรายการ : หน้า 6 ศิลปะ 255 รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย- จำนวนรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นกับพนักงานซึ่งคงไว้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของรัฐและ (หรือ) หน้าที่สาธารณะและในกรณีอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย
ธง รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม “ค่าสัมประสิทธิ์ภูมิภาค” และ “ค่าธรรมเนียมภาคเหนือ” ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง เงินคงค้าง การชำระเงินสำหรับเวลาในการเดินทางเพื่อธุรกิจเนื่องจากในการคำนวณการชำระเงิน เงินคงค้างเหล่านี้ได้ถูกนำมาพิจารณาแล้ว

บท ภาพสะท้อนในการบัญชี :

วิธีการสะท้อนแสง - ไม่ได้ติดตั้ง

ใน 1C จำนวนเงินที่สะสมจะแสดงในบัญชีเงินเดือนพร้อมการตั้งค่า BU และ NU ที่ระบุในไดเร็กทอรี พนักงานในสนาม การบัญชีค่าใช้จ่าย .

การคำนวณการชำระเงินสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ค่าคงค้างค่าเดินทางใน 1C 8.3 การบัญชีไม่มีเอกสารมาตรฐานพิเศษ ดังนั้นการคำนวณรายได้เฉลี่ยระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจจึงคำนวณด้วยตนเองและจัดทำเป็นเอกสาร เงินเดือน ในส่วน เงินเดือนและบุคลากร - เงินเดือน - เงินคงค้างทั้งหมด - ปุ่มสร้าง - บัญชีเงินเดือน.

ในเอกสารโปรดระบุ:

เงินเดือนสำหรับ- เดือนที่คำนวณเงินเดือนของพนักงาน
จาก- วันสุดท้ายของเดือน

โดยปุ่ม เพิ่มเลือกพนักงานที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยปุ่ม คงค้างเลือก:

เงินคงค้าง จ่ายตามเงินเดือน- ระบุจำนวนวันที่ทำงานในที่ทำงาน ลบวันที่เดินทางไปทำธุรกิจ (คำนวณด้วยตนเอง) โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
การชำระเงินคงค้างสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ- กรอก

ตรวจสอบจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และหากจำเป็น ให้ปรับเปลี่ยนในแบบฟอร์มที่ลิงค์ ค้างจ่าย .

กราฟ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- จำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้

ที่องค์กร มักมีสถานการณ์ที่พนักงานต้องจ่ายตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยรายได้เฉลี่ยตามประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย

กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือการชำระเงินตามระยะเวลาที่พนักงานอยู่ การเดินทางเพื่อธุรกิจ.

เพื่อจุดประสงค์นี้โปรแกรมการจัดการเงินเดือนและบุคลากร 1C จัดทำเอกสาร ""

คุณสามารถค้นหาได้ในโปรแกรมบนแท็บเดสก์ท็อป "การคำนวณเงินเดือน" ลิงก์ "การชำระเงินตามรายได้เฉลี่ย" หรือในเมนูหลักของโปรแกรม "การคำนวณเงินเดือนขององค์กร" -> "ไม่แสดงตัว" -> "การชำระเงิน ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ย”

ในรายการเอกสารที่เปิดขึ้น ให้ป้อนเอกสารใหม่โดยใช้ปุ่ม "เพิ่ม" แบบฟอร์มเอกสารใหม่จะเปิดขึ้น:

รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ:

องค์กร (หากกำหนดองค์กรเริ่มต้นในการตั้งค่าผู้ใช้ จากนั้นเมื่อสร้างเอกสารใหม่ องค์กรนั้นจะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ)

เดือนคงค้าง - ระยะเวลาที่จะลงทะเบียนเอกสาร

พนักงานที่ได้รับค่าจ้างตามรายได้เฉลี่ย

วันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาในการรักษารายได้เฉลี่ย (วันที่นี้สำคัญเมื่อใด รายได้เฉลี่ยได้รับการลงทะเบียนในช่วงเวลาหนึ่งพร้อมเอกสารหลายฉบับรวมทั้งชี้แจงระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่ใช้ในการคำนวณรายได้เฉลี่ย)

ระยะเวลาการจ่ายเงิน: เต็มวันหรือภายในกะ

หากต้องการชำระค่าเดินทางเพื่อธุรกิจ คุณต้องตั้งสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "ทั้งวัน" ในกรณีนี้จะมีรายละเอียด “เริ่มต้น” และ “ถึง” ซึ่งจะต้องกรอกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามลำดับ

หากคุณตั้งค่าตำแหน่งสวิตช์เป็น "กะภายใน" คุณต้องกรอกวันที่ชำระเงินตามรายได้เฉลี่ยและจำนวนชั่วโมงที่ชำระเงิน แต่ในกรณีของเรา เราจะไม่ทำเช่นนี้

ด้านล่างนี้คือกลุ่มรายละเอียด "คงค้าง" ในแอตทริบิวต์ "ประเภทการคำนวณ" คุณสามารถเลือกประเภทการคำนวณที่คำนวณตามรายได้เฉลี่ย - เต็มวันหรือภายในกะ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสวิตช์

เลือกประเภทการคำนวณ “การชำระเงินโดยเฉลี่ย” เพื่อให้แน่ใจว่าในใบบันทึกเวลา T-13 การคำนวณประเภทนี้จะแสดงอย่างถูกต้องและจะถูกคำนวณตามที่เราต้องการ คุณสามารถเปิดการคำนวณประเภทนี้เพื่อดูได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของ " ประเภทการคำนวณ” แว่นขยายแอตทริบิวต์

แบบฟอร์มการตั้งค่าประเภทการชำระเงิน “การชำระเงินโดยเฉลี่ย” จะเปิดขึ้น สูตรการคำนวณอธิบายไว้ในแท็บ "การคำนวณ":

บนแท็บ "เวลา" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบุประเภทเวลาอย่างถูกต้อง: "กะที่ไม่ได้ทำงานตลอดจนการเดินทางเพื่อธุรกิจ"

ประเภทเวลาตามตัวแยกประเภทการใช้เวลาทำงานได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเช่นกัน: “ การเดินทางเพื่อธุรกิจ"(การกำหนดตัวอักษร "K")

มาปิดแบบฟอร์มประเภทการคำนวณและเริ่มคำนวณเอกสารของเรา คลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” และหากฐานข้อมูลมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า ระบบจะคำนวณทั้งรายได้เฉลี่ยต่อวันและการคำนวณการชำระเงินตามรายได้เฉลี่ยระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยอัตโนมัติ:

เราสามารถพิจารณารายละเอียดการคำนวณรายได้เฉลี่ยได้โดยไปที่แท็บ "การคำนวณรายได้เฉลี่ย":

อย่างที่คุณเห็น นอกเหนือจากเงินเดือนรายเดือนขั้นพื้นฐานแล้ว รายได้เฉลี่ยยังอาจรวมถึงโบนัสต่างๆ ด้วย: พิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน จัดทำดัชนีหรือไม่ ในกรณีของเรา ไม่มีโบนัสในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

บนแท็บ "การชำระเงิน" คุณสามารถดูรายละเอียดการคำนวณจำนวนเงินที่เกิดขึ้นตามค่าเฉลี่ยได้

แถวในส่วนตารางจะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการชำระเงิน ประเภทเงินคงค้าง จำนวนวันและชั่วโมงที่ชำระ ผลลัพธ์ และวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์

ด้านล่างตารางจะมีบรรทัดข้อมูลพร้อมจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดและจำนวนวันที่ชำระเงิน

เราโพสต์เอกสาร (ปุ่ม "โพสต์" อยู่ในแถบคำสั่งด้านบนของแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อที่จะโพสต์และปิดเอกสารไปพร้อมกัน จึงมีจุดมุ่งหมายปุ่ม "ตกลง")

เราจะสร้างเอกสาร "ใบบันทึกเวลาทำงาน" สำหรับเดือนพฤษภาคมสำหรับพนักงาน Akimova

มาทำให้แน่ใจว่าของเรา การเดินทางเพื่อธุรกิจปรากฏอยู่ในนั้นด้วยตัวอักษร "K" โปรดทราบว่าฉันเข้าสู่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมถึง 9 พฤษภาคมนั่นคือ 5 วันตามปฏิทิน แต่โปรแกรมจ่ายเฉพาะวันทำงานเท่านั้น ถูกต้องครับเพราะว่า วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดในการเดินทางเพื่อธุรกิจชำระด้วยเอกสาร ““

ดังนั้นในโปรแกรม 1C Salary and Personnel Management 8.2 จึงถูกนำมาใช้เมื่อเวลาผ่านไป การเดินทางเพื่อธุรกิจ.

วิดีโอสอน:

ในเอกสารนี้เราจะพูดถึงวิธีการประมวลผลการเดินทางเพื่อธุรกิจในโปรแกรมการบัญชี 1C รุ่น 3.0

คำสั่งจากหัวหน้าองค์กรเป็นพื้นฐานในการส่งพนักงานของบริษัทหนึ่งไปทัศนศึกษา จากนั้นจะมีการออกใบรับรองตามคำสั่ง เอกสารเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมบัญชี 1C

การออกเงินทุนเพื่อการรายงานถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทะเบียนการเดินทางเพื่อธุรกิจ สามารถออกเงินทดรองจ่ายจากบัญชีกระแสรายวัน - โดยใช้เอกสารที่เรียกว่า "ตัดจำหน่ายจากบัญชีกระแสรายวัน" หรือจากโต๊ะเงินสด - โดยใช้เอกสารที่เรียกว่า ""

เมื่อกลับจากการเดินทางเพื่อธุรกิจภายใน 3 วันทำการพนักงานของ บริษัท จะต้องจัดทำเอกสารที่เรียกว่าโดยเพิ่มเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดลงไป - ตั๋วเดินทางเช็คใบแจ้งหนี้จากสถานที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ทั้งหมดจะถูกรับรู้ในวันที่ได้รับการอนุมัติรายงานล่วงหน้าหากตรงตามเงื่อนไขการชำระเงิน หากค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินจำนวนเงินล่วงหน้าจะรับรู้หลังจากชดเชยให้กับพนักงานขององค์กรตามจำนวนเงินทางการเงินของค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น

"การบัญชี 1C 8": การจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ลองพิจารณาตัวอย่างนี้: บริษัท ชื่อ "Plyushka" ส่งพนักงานไปที่ S.S. Sakharov ในการเดินทางเพื่อทำธุรกิจที่เมืองคาซานเป็นเวลาสามวัน พนักงานจะได้รับเงินล่วงหน้าจำนวน 8,000 รูเบิลจากโต๊ะเงินสดขององค์กร ภาคพื้นดิน - คำแถลงหมายเลข 3 หลังจากกลับจากการเดินทางเพื่อธุรกิจพนักงานจะส่งรายงานล่วงหน้าโดยเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้: ตั๋วรถไฟจำนวน 2,360 รูเบิล (พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18%) และใบเรียกเก็บเงินโรงแรมซึ่งเท่ากับ 3,000 รูเบิล ( ปลอดภาษี) เบี้ยเลี้ยงรายวันในองค์กรคือ 600 รูเบิล

การออกเงินทดรองจากเครื่องบันทึกเงินสดให้กับพนักงานขององค์กรจะต้องทำอย่างเป็นทางการโดยใช้เอกสาร "คำสั่งการใช้จ่ายเงินสด" ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่แท็บชื่อ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" จากนั้นในส่วน "โต๊ะเงินสด" ให้เลือกเอกสารที่ต้องการ อย่าลืมตั้งค่าประเภทการดำเนินการที่ต้องการอย่างถูกต้อง“ ออกให้กับผู้รับผิดชอบ” จากนั้นกรอกเอกสารระบุหมายเลขใบสมัครในใบสมัครดังนั้นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจึงมีการออกรายงานทางการเงินตามใบสมัคร

หลังจากเสร็จสิ้นคุณจะต้องจัดทำรายงานล่วงหน้า (สถานที่ - ส่วนและแท็บเดียวกัน) ในเอกสารนี้ กรอกแท็บชื่อ "เงินทดรอง" ซึ่งระบุศูนย์ชำระเงินสดที่ออกเงินทุน หลังจากนั้นไปที่แท็บชื่อ "อื่นๆ" ซึ่งเราจะระบุค่าใช้จ่าย 3 ประเภทสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับพนักงานขององค์กร ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ระบุไว้ทั้งหมดถือเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้ระบบภาษีแบบง่าย

จากนั้นดูธุรกรรมและบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายและ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อชำระแล้วจะไปที่ KUDiR

และพนักงานจะต้องคืนเงินส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ไปที่โต๊ะเงินสดขององค์กรโดยใช้เอกสาร "คำสั่งซื้อเงินสดที่มีกำไร"

ฝากชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณในเวลาทำการภายใน 2 ชั่วโมง

มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซามารา

ชุดแบบฟอร์มการพิมพ์ที่คล้ายกันจะออกให้ตามรายการที่ทำ ทันทีหลังจากป้อนข้อมูลในทุกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ คุณจะสามารถพิมพ์คำสั่งเพื่อส่งพนักงานบางคนไปทริปธุรกิจ การมอบหมายงาน และใบรับรองการเดินทาง (หากจำเป็น) โดยเฉพาะแบบฟอร์ม T-9 (ลำดับการเดินทางเพื่อธุรกิจ) ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะมีลักษณะเช่นนี้

หลังจากบันทึกเอกสารการนัดหมายการเดินทางเพื่อธุรกิจใหม่และโพสต์ไว้ในฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถติดตามสถานะของพนักงานในทะเบียนข้อมูลในเมนู “การดำเนินงาน” โดยจะระบุวันที่ของการเดินทางอย่างเป็นทางการ .

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในโปรแกรมการจัดการการขนส่ง 1C Logistics ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงานและการจ้างงานของพวกเขาในการเดินทางเพื่อธุรกิจ